設定状況 / 残高

• ※「職場つみたてNISA」の設定状況、残高を表示します。

職場つみたてNISAの条件設定については、オンライントレード、つみたてサービスでのお申込みはできません。勤務先ご担当者さままでお問合せください。

解説

• 設定状況の表示項目
  • ・積立設定されている銘柄のリストをリアルタイムで表示します。
  • ・「銘柄名」、「買付頻度」、「積立月」、「積立日」、「積立金額」が表示されます。
• ファンド詳細へのリンク
  • ・各ファンド名をクリックすると、ファンドに関する各種情報が表示されます。
• 参考残高（合計）
  • ・積立で設定されている銘柄の前営業日時点の残高（取得金額、評価金額、評価損益額/率）の合計を表示します。
  • ・表示される残高はNISA投信積立で買付されている残高と、NISA口座にて保有されている投資信託の残高の合計が表示されます。
  • ・取得金額は、当初買付時および追加買付時に実際に投資された金額を元に計算しております。売却または払出が行われた場合は、原則として取得日の古い残高から順に売却または振替が行われたものとして、前営業日時点のお預り残高のご投資額を算出しています。（本画面における「取得金額」等の計算方法は主口座のものと異なりますので、ご注意ください。）
• 参考残高（銘柄ごと）
  • ・積立で設定している銘柄の前営業日時点の残高（数量、ご投資額、評価金額、評価損益額など）を銘柄ごとに表示します。
  • ・表示される残高はNISA投信積立で買付されている残高と、NISA口座にて保有されている投資信託の残高の合計が表示されます。
  • ・ご投資額は、当初買付時および追加買付時に実際に投資された金額を元に計算しております。売却または払出が行われた場合は、原則として取得日の古い残高から順に売却または振替が行われたものとして、前営業日時点のお預り残高の取得金額を算出しています。（本画面における「ご投資額」等の計算方法は主口座のものと異なりますので、ご注意ください。）（本画面における「ご投資額」等の計算方法は主口座のものと異なりますので、ご注意ください。）
  • ・1つの銘柄で複数の設定をしている場合、それぞれの設定状況の欄に参考残高が表示されます。
• 「積立停止中」の表示
  • ・当年非課税枠未利用枠が不足になった場合など、NISA投信積立が停止になった場合、「※積立停止中」が表示されます。翌年自動再開になると、当該表示が自動的に消えます。
  • ・停止された積立買付の再開をご希望される場合、積立単位を当年非課税枠未使用額の範囲内に引き下げていただいた上で取扱窓口までご連絡ください。