残高サマリー

お預り資産全体の状況を把握するためのページです。

お預り資産のデータ、表示の更新等については「ご利用にあたって」をご覧ください。

主口座

NISA口座

画面は大きく3つの情報で構成されます。

• お預り資産全体の取得金額、評価金額、評価損益を見る部分

• お預り資産のうち保有証券（お預り金等以外）の取得金額、評価金額、評価損益を商品別に見る部分

• お預り金等の残高、評価金額や信用取引・先物取引・オプション取引の建株/建玉金額を見る部分（NISA口座ではお預り金のみ）

• NISA口座では、非課税枠の使用状況を表示します。

  • ※非課税勘定廃止後は表示されません。

お預り資産全体部分

お預り資産全体について、取得金額、評価金額、評価損益を表示します。

• お預り資産の取得金額＝＋＋

• お預り資産の評価金額＝＋＋

• お預り資産の評価損益額＝−

• お預り資産の評価損益率＝÷×100
  小数第二位まで表示します。小数第三位以下は切り捨てます。

• 保有証券合計の取得金額

• 保有証券合計の評価金額

  • ・信用取引、発行日決済取引、先物・オプション等の建株の評価損益は含みません。

• 保有証券合計の評価損益額＝−

• 保有証券合計の評価損益率＝÷×100
  小数第二位まで表示します。小数第三位以下は切り捨てます。

• お預り金等合計の評価額（NISA口座ではお預り金）
  ダイワ３６５ＦＸ証拠金は含みません。

• 受渡前精算金額の評価金額

  • ・照会日以降に受渡のあるお取引の、将来受渡される売付代金を加算し、買付代金を減算することで算出します。
  • ・未受渡のお取引がない場合や、受渡前取引の合計金額が0円の場合は0円と表示します。
  • ・原則として、取引履歴＞取引履歴明細（受渡前取引）の合計金額を表示します。
  • ・外貨は原則として、前営業日のTTMに準ずる値で円価換算します。そのため、例えば外貨の売買をされた場合等、こちらの画面にて円価での受払金額と外貨の評価額に差が生じる場合があります。

• 未受渡信用取引委託保証金

  • ・受渡前の反対売買による確定利益の合計値を表示します。
  • ・の受渡前精算金額の評価金額に含まれます。
  • ・受渡前の確定利益がない場合、当該項目が表示されません。

保有証券についての部分

お預り資産全体のうち保有証券（お預り金以外）について、取得金額、評価金額、評価損益を表示します。

商品の分類について

商品の分類は、現物株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内投資信託（安定型）、国内投資信託（成長型）、外国投資信託、外貨MMFからなります。

• ・国内債券には、国内債券、CB、およびワラントを含みます。
• ・外国債券には、外国債券、外国CB、および外国ワラントを含みます。
• ・公社債投信は国内投資信託（安定型）に分類されます。それ以外の投資信託は国内投資信託（成長型）に分類されます。
• ・国内投資信託（安定型）および国内投資信託（成長型）は、未収分配金を合算しません。
• ・外国投資信託および外貨MMFは、未収分配金を合算しません。
• ・ダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインの残高は、「ファンドラップサービス」に表示されます（一部のお客さまを除きます）。

お預り金等についての部分

• ・お預り資産全体のうちお預り金等の残高、評価金額を表示します。
  前営業日時点で現金性の資産をいくら保有していたか表示します。
  NISA口座では、お預かり金のみとなります。
• ・信用取引・先物取引・オプション取引の建株/建玉金額を表示します。

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