国内商品の取得金額は、以下のルールに基き表示します。
公社債を除き、買付時の精算金額（手数料を含めた金額）です。ただし、経過利子は含まれません。
特定口座の場合、現物株式の取得金額は特定口座における取得金額を表示します。
預入時は以下の表のとおりです。
特定口座の場合、現物株式の取得金額は特定口座における取得金額を表示します。
| 商品 | 種類 | 預入時 |
|---|---|---|
| 株式※1 株式累積投資※1 転換社債 ワラント 不動産投資信託※1 上場投資信託※1 受益証券発行信託の受益証券※1 子会社連動株式※1 優先出資証券※1 |
上場銘柄（国内上場外国株式含む） | 預入日の東証終値※2×数量 |
| 地方単独上場銘柄 （東証・名証以外の地方市場のみに上場している銘柄） |
預入日の終値×数量 | |
| 非上場銘柄 | 0（ゼロ） | |
| 公社債 | 売買参考統計値発表銘柄 | 預入日の売買参考統計値×数量 |
| 売買参考統計値発表銘柄以外 | 預入日の当社において算出した値あるいは額面×数量 | |
| 投資信託※3 | 単位型投信 | 募集金額×数量 |
| 追加型公社債投信 | 預入日前日の基準価額×数量 | |
| 追加型株式投信 |
現物株式の簿価の取扱は以下のとおりです。
| 未上場銘柄 | 入庫等による場合、入庫時時価がないため、「‐（ハイフン）」と表示します。 |
|---|---|
| 上場廃止銘柄 |
|
外貨建て商品の取得金額は、以下のルールに基き表示します。
買付時の決済通貨により、取得金額の計算式が異なります。
| 買付時の決済通貨 | 取得金額（円貨） |
|---|---|
| 円貨決済 | 取得金額（円貨）＝精算金額（円） 取得金額（外貨）＝精算金額（円）÷約定為替 |
| 外貨決済 |
取得金額 （円貨）＝精算金額 （外貨）×約定日における当社所定の為替レート※1 取得金額（外貨）＝精算金額（外貨）
|
預入時は以下のとおりです。
| 商品 | 種類 | 取得金額（円貨） | 取得金額（外貨） |
|---|---|---|---|
| 外国株式 | 取得金額（外貨） × 預入日における当社所定のレート |
預入日時点での当社所定の基準による時価×数量 | |
| 外国公社債 | 米国トレジャリーゼロ | 2007年6月16日まで
預入日の店頭気配値×数量 2007年6月16日以降当社において算出した値×数量 |
|
| その他 | 2007年6月16日まで
額面×数量 2007年6月16日以降当社において算出した値×数量 |
||
| 外貨建てワラント | 行使期限まで1年以上 | 日本相互証券（ＢＢ）発表の気配値
|
|
| 行使期限まで20日以上1年未満 | 日本相互証券（ＢＢ）発表の気配値
|
||
| 行使期限まで20日未満 | 0（ゼロ） | ||
| 米ドル建て以外 | 0（ゼロ） | ||
| 外貨建て投資信託 （ダイワ外貨MMFを除く） |
預入日時点での当社所定の基準による基準価額×数量 | ||
| ダイワ外貨MMF | 1口＝1セント（米ドル建て） |
2000年8月31日以前に当社で口座を開設されたお客さまにつきましては、取得金額(円貨)および取得金額(外貨)を、計算開始日に当社所定の基準により決定しています。
2000年8月末です。
| 商品 | 種類 | 採用単価 | |
|---|---|---|---|
| 株式 株式累積投資 転換社債 ワラント 不動産投資信託 上場投資信託 受益証券発行信託の受益証券 子会社連動株式 優先出資証券 |
上場銘柄 (国内上場外国株式含む) |
東証終値
|
|
地方単独上場銘柄
|
終値 | ||
| 非上場銘柄 | 0（ゼロ） | ||
| 公社債 | 売買参考統計値発表銘柄 | 売買参考統計値 | |
| 売買参考統計値発表銘柄以外 | 当社において算出した値あるいは額面 | ||
| 投資信託 | 単位型投信 | 募集単価 | |
| 追加型公社債投信 | |||
| 追加型株式投信 | 売買基準価額または当社所定の基準による価額 | ||
| 外国株式 | 0（ゼロ） | ||
| 外国公社債 | 米国トレジャリーゼロ | 店頭気配値 | |
| その他 | 額面 | ||
| 外貨建ワラント | 米 ド ル 建 て |
行使期限まで1年以上 | 日本相互証券（ＢＢ）発表の気配値
|
| 行使期限まで20日以上1年未満 | 日本相互証券（ＢＢ）発表の気配値
|
||
| 行使期限まで20日未満 | 0（ゼロ） | ||
| 米ドル建て以外 | 0（ゼロ） | ||
| 外貨建投資信託（ダイワ外貨MMF以外） | 基準価額 | ||
| ダイワ外貨MMF | 1口＝1セント（米ドル建て） | ||
同一銘柄の売買が同一日にあった場合は、当該約定日終了後、同一銘柄ごとにまず買約定（複数ある場合は全ての買約定をまとめて）をもって取得単価および取得金額を算出し、その後に売約定（複数ある場合は全ての売約定をまとめて）をもって取得単価および取得金額を算出します。
そのため、保有証券一覧の取得金額や売買損益明細の損益が買単価や当該取引の損益と異なる値が表示されますのでご注意ください。
≪計算例≫
額面2万米ドル、取得金額100万円の債券を、200万円で売却して100万円の益出しを行い、その後同銘柄額面2万米ドルを200万円で再度買付を行った場合。（クロス取引）
（説明上、手数料等諸経費、平均取得為替、為替の変動、外貨表記は省略しています。）
| 銘柄名 | 額面 | 取得金額 |
|---|---|---|
| T.BOND STRIP ×× | 2万米ドル | 100万 |
| 銘柄名 | 額面 | 約定金額 | |
|---|---|---|---|
| 売約定 | T.BOND STRIP ×× | 2万米ドル | 200万 |
| 買約定 | T.BOND STRIP ×× | 2万米ドル | 200万 |
| 銘柄名 | 額面 | 取得金額 |
|---|---|---|
| T.BOND STRIP ×× | 2万米ドル | 150万※ |
| 銘柄名 | 額面 | 約定金額 | 精算金額 | 売買損益 |
|---|---|---|---|---|
| T.BOND STRIP ×× | 2万米ドル | 150万※1 | 200万 | +50万※2 |
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